Стратегии Форекс: что это такое и какими они бывают

Каждый трейдер по мере профессионального развития вырабатывает собственные правила торговли, которые неуклонно применяет и совершенствует их на протяжении всего времени работы с валютным рынком. Этим опытные трейдеры отличаются от новичков: начинающие трейдеры не понимают, как правильно искать точки входа, поэтому у них часто проигрышные сделки превалируют над выигрышными, в результате чего они остаются в убытке.

Трейдер в ходе обучения ищет различные подходы, инструменты для анализа и формирует в итоге устойчивую систему для повышения эффективности торговых сделок. Разберемся, что представляют собой стратегии форекс, какими они бывают и как выработать собственную торговую стратегию.
валютный рынок форекс стратегия картинка

Что такое стратегия Форекс

Главная цель трейдера – получить прибыль от покупки (Long) или продажи (Short) валютных пар на Форекс. То, каким способом трейдер достигает этого результата, называется стратегией Форекс.

Под торговой стратегией или торговой системой понимают набор конкретных методов и пошаговых действий, которые приводят трейдера к положительному результату на рынке Форекс. Эффективность стратегии торговли на форекс оценивается соотношением между прибыльными и убыточными сделками. Причем учитывается преимущественно размер доходности, а не соотношение между количеством сделок. Например, трейдер может совершить 3 убыточных сделки и только одну прибыльную, но при этом удачная сделка покроет убытки и принесет прибыль – такая торговая система будет считаться эффективной.

Может возникнуть и обратная ситуация, когда убыток по одной сделке перекроет прибыль от нескольких сделок. Это говорит о том, что трейдер выбрал неверный подход, и ему следует изменить методику торгов.

Для чего нужна торговая стратегия

Валютные стратегии форекс применяются в двух случаях: для хеджирования и спекуляций. В первом случае цель заключается не столько в том, чтобы приумножить средства, сколько их сохранить. К хеджированию чаще всего прибегают компании и инвесторы, стремящиеся защитить свой капитал от убытков.

Хеджирование относится к стратегиям управления рисками, используемым для сокращения или компенсации убытков от колебаний цен на товары, валюты или ценные бумаги.Суть хеджирования заключается в том, что участник торгов открывает противоположные позиции на разных рынках, например, валютном и фьючерсном, так, чтобы прибыль по одной сделке компенсировали убытки по другой. Также хеджирование применяется для защиты капитала от инфляции путем инвестирования в высокодоходные активы: акции, недвижимость или драгоценные металлы.

Спекуляции непосредственно направлены на получение прибыли. Трейдеры используют различные инструменты для прогнозирования движения цен на биржах и стремятся при помощи их как можно точнее найти точку входа в рынок. Это относится больше к краткосрочным и среднесрочным трейдером, которые заключают много сделок и стремятся выработать стратегии, тактики форекс, позволяющие им быстрее достичь поставленной цели. Но это сложный и трудоемкий процесс, требующий длительной подготовки и самодисциплины.
стратегии forex картинка

Критерии прибыльной стратегии Forex

Форекс относится к высоковолатильным рынкам, что позволяет трейдерам извлекать прибыль, торгуя внутри дня (внутридневной трейдинг). Но чем сильнее колеблется цена, тем выше риски, которые берет на себя биржевой игрок.

Здесь термин игрок не относится привычному пониманию этого слова, связанному с азартными играми, хотя доля азарта в биржевой торговле присутствует и немалая. Под этим термином, в первую очередь, подразумевается “мастер” или “профессионал”, как, например, игрок на фортепиано или спортсмен-футболист.

Один из главных критериев при оценке стратегии на рынке Форекс – соотношение прибыльных сделок должно превышать 50% или, другими словами, устойчивость или стабильность. Это можно проверить только с помощью эмпирических тестов. И чем выше этот показатель, тем лучше. Если показатель равен или меньше 50%, то торговая система неэффективна или носит случайный характер, и тогда трейдинг будет скорее напоминать игру в казино. Нужно понимать, что не бывает на 100% прибыльных стратегий. Торговая система основывается на вероятности и для того, чтобы стабильно получать доход, необходимо придерживаться методики. Такой показатель еще называют профит-фактором.

Другой критерий – универсальность. Стратегия должна срабатывать в различных рыночных ситуациях. Например, стратегия может работать в условиях спокойного рынка, но при высокой волатильности оказаться неэффективной. Но следует учитывать нюансы: некоторые стратегии разработаны исключительно для конкретных ситуаций и работают только для них, например, при восходящем/нисходящем тренде (аптренде/даунтренде) или боковом движении цены (флете).

Следующий критерий, на который нужно обратить внимание – уровень просадки. Прежде чем пользоваться системой, необходимо выявить, какая максимальная просадка и профитность бывает по ней. С помощью этих критериев можно определить эффективные торговые стратегии Форекс.

Как создать свою торговую стратегию

При разработке торговой стратегии аналитики используют глубокие знания рынка, выработанные годами, и задействуют существующие наработки других экспертов. Эти инструменты призваны упростить и ускорить процесс анализа котировок, но не станет волшебной таблеткой при любых обстоятельствах. Прибыльные стратегии форекс базируются на системности, а не абсолютности.

С другой стороны, разработать собственную систему несложно, даже если вы обладаете только базовыми знаниями рынка. Но главный принцип в построении торгового алгоритма заключается в том, что нужно торговать системно. Прибыльная система не может быть хаотичной, она должна основываться на конкретных статистических данных.

прибыльные стратегии на рынке форекс картинка

Лучшие стратегии Форекс

Существуют базовые торговые стратегии, основанные на популярных индикаторах, а также сочетающие в себе эффективность и доступность для новичков. Но это не значит, что ими нужно слепо пользоваться: необходимо внимательно изучить, как и в каких рыночных ситуациях они применимы.

Скользящие средние (MA)

Метод заключается в использовании двух и более скользящих средних с разным периодом. При этом используются несколько таймфреймов. Суть стратегии довольно проста для новичков: нужно определить направление тренда и торговать в ту сторону, в которую он движется.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands )

Полосы боллинджера относятся к индикаторам тренда и волатильности. Bollinger Bands считаются легендарными на Уолл-Стрит. Индикатор отображает коридор, внутри которого колеблется цена. Главная сложность заключается в правильной настройке и выборе подходящих таймфреймов.

Снайпер

Здесь используются только Форекс-графики – стратегии не нужны индикаторы. Она заключается в том, что ордера выставляются только на пробое или отбое уровня поддержки или сопротивления. Открывается сразу две позиций, одну из которых необходимо закрыть сразу после пробоя ключевого уровня, а другую можно удерживать дальше, установив стоп-лосс в безубыток.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи определены не случайно: трейдеры обнаружили, что знаменитая последовательность справедлива и для биржевых торгов. Линии Фибоначчи позволяют определять уровни стоп-лоссов и тейк-профитов и входить в сделки от самих уровней. Уровни позволяют также определить точки разворота тренда или окончания коррекции.

Скальпинг

Методы скальпинга – это дневные стратегии Форекс, предполагающие заключение большого количества сделок в течение короткого времени для получения небольшой прибыли. Не самая простая стратегия для новичков, поскольку требует высокой точности и концентрации.

Помните, что не нужно бездумно следовать существующим методам. Рынок Форекс очень изменчив и непредсказуем, поэтому всегда требует анализа. Если вы хотите научиться прибыльно торговать, то следует постоянно обучаться, изучать устройство рынка и искать новые подходы в трейдинге, чтобы выработать собственные прибыльные стратегии на рынке Форекс.

Оставьте комментарий

Optimized with PageSpeed Ninja